重生之投资时代 第856节(2/2)

    首先说经济的宏观复苏。

    目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。

    走到移动互联网时代，这个难题就不存在了吗？

    零售、汽车、食品、饮料等消费板块。

    我之前说过的，我们做投资，不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现，影响了我们对于市场底层逻辑的判断。

    你不见市场中，钢铁、水泥、其它建材，已经处在去产能的末端了吗？

    毕竟‘亚欧经济带’、‘新时代路上、海上丝绸之路’、‘华日韩自贸区建设’、‘沪市自贸区’、‘新城镇化建设’、‘央企国企改革重组’、‘军工资产证券化’……这些都是强政策驱动和刺激的持续性利好。

    而这也是‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。

    基本上没有吧？

    既然消费是最后一环，而优先复苏的，必然是基建、地产，那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产，而去布局所谓的‘大消费’领域呢？

    更何况，在国内a股上市的互联网企业，有多少是具备着较高企业护城河和核心的企业竞争力的？

    看似十分清晰，仔细分析，其实并不如表面上那么美好。

    调整时间如此漫长，筹码结构迟迟不能整固完成，且这两大核心主线领域，有许多钉子户的根本原因。

    总的来说，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。

    而同样具备长线逻辑预期的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，以低位优势和筹码结构优势，取代‘大金融’、‘大基建’、‘军工’三大核心主线的行情走势。

    既然如此，那在几乎明牌的预期下，有哪里来的预期差，哪里来的超额利润投资空间呢？

    这个板块，目前的走势来说，是跟着‘大金融’主线走的。

    跟所谓的‘移动互联网’概念主题，基本上没有任何关系。

    唯一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。

    其实‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，依旧还是丝毫不逊色的。

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    要知道，再强政策影响下，就算经济复苏，消费也是最后一环。

    是典型的地产关联板块，楼市强劲，则家电板块强劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。

    至于‘军工’主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，‘国防开支’未来长期提升，是基本确定的事情，‘军工资产证券化’也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，‘军工’走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。

    同理，现在是不是牛市？市场成交额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金融股票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧？

    既然如此，那市场‘高低切换’的主题思路，就是契合的。

    再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。

    换句话说……

    至于‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大核心主线。

    互联网企业如何进行流量变现，一直是一个巨大的难题。

    从而完成市场在主线行情走势上的切换。

    我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神，千万不能一叶障目。

    只是可能在政策预期上，没有那么强势。

    特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新情况下，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知道。

    所以整个‘大消费’领域的未来预期。

    综合来看，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。

    徐详听完周堪的这番对于市场的分析，笑了笑，说道：“除了你刚才说的‘筹码结构’优势，‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上的优势，不管在哪个方向上，都是明显站不住脚的。

    就因为目前这几天，‘大消费’主线涨得好？

    诚然，‘移动互联网’的市场规模，在迅猛扩大，移动互联网的用户体量，更是在爆发式的增长，但是相关行业板块的业绩呢？

    则除了生活必需品，就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。

    但是，就目前来说……

    ‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，目前来看，是明显有所透支预期的啊。

    经过持续一年的资金炒作和持续上涨。

    既然如此，那又为何要舍弃‘大金融’主线，去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确，且在明牌状况下，很难出现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，‘互联网金融’板块是个另外。

    在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。

    再说‘大金融’主线。

    从宏观和长期时间上分析。

    我认为也是合情合理的事情，没有太值得意外的。”

    已经处在黎明前，最黑暗的时刻了吗？

    而‘智能手机产业链’这条线，目前来看，预期相对明朗的，应该就只有‘苹果产业链’这一条支线，其它的电子信息、半导体等板块领域，目前根本看不到希望，也找不到业绩持续爆发的预期。

    ‘大消费’领域，如家电板块。

    目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混乱这一个劣势。

    首先大面积、大规模复苏的，肯定是‘大基建’这一核心主线领域的相关行业板块，毕竟咱们国家，目前的宏观经济策略方针，是以‘地产经济’为核心的经济发展方针，你不见关于楼市松绑的话，已经讲了很久了吗？